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ホーム > ニュースリリース > 追加型投信「RS豪ドル債券ファンド」の取扱開始について

株式会社北都銀行は、平成24年11月19日（月）より日興アセットマネジメントの追加型投資信託「RS豪ドル債券ファンド」（愛称：為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド）の取扱いを開始いたします。

「RS豪ドル債券ファンド」は、先進国でありながら相対的に金利水準が高く魅力的な豪ドル建ての公社債に投資します。金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、日興アセットマネジメントが為替ヘッジを行い、基準価額への為替変動の影響を抑えることを目指します。

当行では、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、今後も投資信託の商品ラインナップの充実に取組んでまいります。

記

１．取扱開始日

　　平成24年11月19日（月）

２．お申込メモ

商品分類	追加型投信／海外／債券
購入価額	購入申込日の翌営業日の基準価額
ご購入不可日	シドニーの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日
決算日	毎月17日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎月（年12回）、分配方針に基づいて分配を行います。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
ご換金不可日	シドニーの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日
換金代金お支払い	原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
お申込手数料	3.15％（税抜き3.00％）
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	実質的な負担：純資産総額に対し年率1.422％（税抜1.38％）程度
その他の費用	諸費用、売買委託手数料などが信託財産から支払われますが、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

投資信託に関するご留意事項

（１）投資信託は預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。

（２）投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。

（３）当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

（４）当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

（５）投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

（６）投資信託はその信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、有
　　　価証券の発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むお
　　　それがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。

（７）北都銀行で取扱いの投資信託における手数料の概略は次のとおりです。お客さまには以下の費用をご負担いた
　　　だきます。投資されるファンドの手数料の詳細については、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）・目
　　　論見書補完書面でご確認ください。

購入時	お申込手数料（税込）	基準価額に対して3.150％を上限とする率を乗じて得た額とします。（お申込時に直接ご負担いただきます。）お申込手数料＝お申込口数×基準価額／10,000　　　　　　　×手数料率
購入時	追加設定時信託財産留保額	状況によって変動するため、事前に料率、上限等を表示することができません。
保有時	信託報酬（税込）	信託財産の純資産価額に対して、年率2.1％程度を上限とする率を乗じて得た額とします。信託財産でご負担いただきます。（保有期間中に間接的にご負担いただきます。）
保有時	その他費用	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等は信託財産でご負担いただきます。（保有期間中に間接的にご負担いただきます。）※その他費用については、保有期間、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。
換金時	信託財産留保額	基準価額に対して0.5％を上限とする率を乗じて得た額とします。（換金時に直接ご負担いただきます。）
換金時	換金手数料	ありません。

以上

商号：株式会社北都銀行　登録番号：東北財務局（登金）第10号
加入協会：日本証券業協会