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追加型投資信託「コア投資戦略ファンド(愛称:コアラップ)」の取扱開始について |
株式会社 北都銀行は、平成24年12月3日(月)より三井住友トラスト・アセットマネジメントの追加型投資信託「コア投資戦略ファンド(愛称:コアラップ)」の取扱いを開始いたします。「コアラップ」は、新たな投資資産や投資手法を取り入れることで、一歩進んだ分散投資を実現する投資信託です。市場環境の変化に対応し分散ポートフォリオの見直しを行うだけでなく、多様な投資手法を駆使するヘッジファンドを組み入れることで、相場下落時の損失抑制・収益機会の増加を狙う設計となっています。
三井住友トラスト・アセットマネジメントが当ファンドの運用を担い、運用実行に際しては三井住友信託銀行からの投資助言を活用します。三井住友トラスト・グループは、本邦最大規模の資産運用残高・資産管理残高を誇る金融グループとして、機関投資家から法人・個人のお客さままで幅広いニーズに対応しており、当ファンドは同グループのノウハウをフル活用した先進のバランス型ファンドです。
当行では、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、今後も投資信託の商品ラインナップの充実に取組んでまいります。
記
1.取扱開始日
平成24年12月3日(月)
2.商品の特徴
(1)新たな投資資産や投資手法を取り入れることで、一歩進んだ分散投資を実現します。
(2)市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行います。
(3)ご資金の運用目的・リスク許容度に応じて2つのファンドからご選択いただけます。
「株式」「リート」「コモディティ」への配分比率の合計
| 運用の特徴
| |
---|---|---|
コア投資戦略ファンド(安定型) 愛称:コアラップ(安定型) |
原則50%未満 |
安定性を重視 |
コア投資戦略ファンド(成長型) 愛称:コアラップ(成長型) |
原則75%未満 |
安定性と収益性のバランスを重視 |
以上
■お申込みメモ
商品分類 |
追加型投信/内外/資産複合 |
ご購入価額 |
購入申込日の翌々営業日の基準価額 |
購入単位 |
100万円以上1円単位 |
ご購入不可日 |
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日 |
決算日 |
毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 |
年1回の決算時に収益の分配を行います。 |
ご換金価額 |
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
ご換金不可日 |
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日 |
ご換金代金 お支払い |
原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
お申込手数料 |
2.1%(税抜き2.0%) |
信託財産留保額 |
ありません。 |
信託報酬 |
純資産総額に対し年率1.449%~1.93035%程度(税抜1.38%~1.8445%程度) |
その他の費用 |
諸費用、売買委託手数料などが信託財産から支払われますが、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |
《本件に関する問い合わせ先》
営業戦略部 コンサルティンググループ(担当:柏谷)
℡ 018-837-1838
投資信託に関するご留意事項
(1) 投資信託は預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。
(2) 投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。
(3) 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
(4) 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。
(5) 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
(6) 投資信託はその信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、有
価証券の発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むお
それがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。
(7) 北都銀行で取扱いの投資信託における手数料の概略は次のとおりです。お客さまには以下の費用をご負担いた
だきます。投資されるファンドの手数料の詳細については、当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)・目
論見書補完書面でご確認ください。
購入時 |
お申込手数料 (税込) |
基準価額に対して3.150%を上限とする率を乗じて得た額とします。(お申込時に直接ご負担いただきます。)お申込手数料=お申込口数×基準価額/10,000 ×手数料率 |
追加設定時 信託財産留保額 |
状況によって変動するため、事前に料率、上限等を表示することができません。 |
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保有時 |
信託報酬 (税込) |
信託財産の純資産価額に対して、年率2.1%程度を上限とする率を乗じて得た額とします。信託財産でご負担いただきます。(保有期間中に間接的にご負担いただきます。) |
その他費用 |
監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等は信託財産でご負担いただきます。(保有期間中に間接的にご負担いただきます。)※その他費用については、保有期間、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。 |
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換金時 |
信託財産留保額 |
基準価額に対して0.5%を上限とする率を乗じて得た額とします。(換金時に直接ご負担いただきます。) |
換金手数料 |
ありません。 |
商号:株式会社北都銀行 登録番号:東北財務局(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会