口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


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請求データ ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（ ）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、継続して請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成

請求先口座一覧

請求指定日
口座振替 3営業日後～15営業日後
（17:00を過ぎると、4営業日後～16営業日後までとなります。）
1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］をクリックしてください。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］をクリックしてください。
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日をご入力、委託者コードをご選択し、［次へ］をクリックしてください。


・カレンダーアイコンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。
・取引名は、お客さま任意の文字列を入力することができます。
未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。
4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［請求先口座一覧から選択］をクリックしてください。
5.
「登録請求先口座選択」画面が表示されます。
対象となる請求先、登録引落金額の使用有無をご選択し、［次へ］をクリックしてください。


・絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］をクリックすると、条件を満たした請求先を表示することができます。
・複数の請求先口座を選択した場合は、一括で口座振替を行うことができます。
・［詳細］をクリックすると、請求先の詳細が表示されます。
・「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。
・「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が既に廃止または異動されています。
6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］をクリックしてください。


【各種ボタンについて】
［修正］ 請求先一覧から明細の［修正］をクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］をクリックすると、該当の明細を削除することができます。
［請求先の追加］ 請求先を追加することができます。
［引落金額クリア］ 引落金額がクリアされます。
［一時保存］ 作成しているデータを一時的に保存することができます。
7.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者をご選択し、［確定］をクリックしてください。


・コメントの入力は省略することができます。
・確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻し方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。
・承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］をクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

【各種ボタンについて】
［取引・入金先情報の修正］ 入金先情報を修正することができます。
［明細の修正］ 「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］をクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］をクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。
［一時保存］ 作成しているデータを一時的に保存することができます。
［印刷］ 印刷用PDFファイルが表示されます。
8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］をクリックすると、「トップページ」が表示されます。
・ご依頼の内容は、口座振替種類「作業内容選択」画面の［請求データの状況照会］から確認することができます。
・確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
・［印刷］をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。