ホーム > ニュースリリース > 投資信託「みずほUSハイイールドオープン」の取扱開始について
投資信託「みずほUSハイイールドオープン」の取扱開始について |
株式会社 北都銀行は、平成24年10月22日(月)よりみずほ投信投資顧問の追加型投資信託「みずほUSハイイールドオープン」取扱いを開始いたします。
「みずほUSハイイールドオープン」は、信用力は低い一方で高い利回りが期待できる米国の米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す毎月分配型のファンドです。
更に、為替変動リスクを低減したいというお客さまのニーズにお応えし、為替ヘッジありのAコースと為替ヘッジなしのBコースの2コースをご用意いたしました。
当行では、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、今後も投資信託の商品ラインナップの強化に取組んでまいります。
記
1.取扱開始日
平成24年10月22日(月)
2.商品概要
商品分類 |
追加型投信/海外/債券 |
購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
決算日 |
毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 |
毎月(年12回)、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
換金価額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額 |
換金代金 |
原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目 |
お申込手数料 |
3.15%(税抜き3.00%) |
信託財産留保額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額 × 0.2% |
信託報酬 |
1.47%(税抜き1.40%) |
投資信託に関するご留意事項
購入時 |
お申込手数料 (税込) |
基準価額に対して3.150%を上限とする率を乗じて得た額とします。(お申込時に直接ご負担いただきます。)お申込手数料=お申込口数×基準価額/10,000×手数料率 |
追加設定時 信託財産留保額 |
状況によって変動するため、事前に料率、上限等を表示することができません。 |
|
保有時 |
信託報酬 (税込) |
信託財産の純資産価額に対して、年率2.1%程度を上限とする率を乗じて得た額とします。信託財産でご負担いただきます。(保有期間中に間接的にご負担いただきます。) |
その他費用 |
監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等は信託財産でご負担いただきます。(保有期間中に間接的にご負担いただきます。)※その他費用については、保有期間、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。 |
|
換金時 |
信託財産留保額 |
基準価額に対して0.5%を上限とする率を乗じて得た額とします。(換金時に直接ご負担いただきます。) |
換金手数料 |
ありません。 |
以上
商号:株式会社北都銀行 登録番号:東北財務局(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会