データ伝送サービス

口座振替

請求ファイルの取込みによる作成

市販の会計ソフト等で作成した請求ファイルをアップロードし、請求データを作成できます。

1.
［資金移動］メニューをクリックし、［口座振替］をクリックします。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求ファイルによる新規作成］をクリックします。
3.
「新規ファイル受付」画面が表示されます。
アップロードする請求ファイルのファイル名･ファイル形式を指定し、［ファイル受付］ボタンをクリックします。
  • ［ファイルを選択］をクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を指定できます。
    「.exe」等の形式のファイルを指定しないでください。
  • 「取引名」にはユーザ任意の文字列を入力できます。
    未入力の場合は「○○月○○日取引」として登録されます。
    ※「取引名」は請求先へは通知されません。
  • 受付した請求データに廃止された金融機関･店舗の口座が含まれていた場合、対象分が受付エラーとなります。
    「正常分のみ受付」をクリックすることで受付エラーとなった口座以外のデータは正常分として受付できます。
4.
「内容確認[ファイル受付]」画面が表示されます。
取引内容を確認のうえ、承認者を指定し、［確定］ボタンをクリックします。
  • 承認者へのコメントは省略できます。
  • 承認権限を持つユーザがユーザ自身を承認者に指定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすることで、続けて承認することができます。
    承認方法は、「依頼データの承認」をご覧ください。
  • 請求データを確定した後、承認待ちデータを修正する場合は、「引戻し」の操作が必要です。
    承認待ちデータの引戻し方法については「承認待ちデータの引戻し」をご覧ください。
5.
「確定結果[ファイル受付]」画面が表示されます。
  • 取引内容は、「口座振替」の「請求データの取引状況照会」から確認できます。
  • 確定した請求データは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなり、再作成が必要です。
  • 印刷する場合は、［印刷］ボタンをクリックします。印刷用PDFファイルが表示されます。