データ伝送サービス

口座振替

請求データの新規作成

取込んだ金額ファイルから作成

請求先の「コード情報」と「引落金額」を記述した金額ファイルをアップロードすることで、請求明細の作成ができます。

  • 金額ファイルはCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）で作成します。
  • 事前に請求先口座に、コード情報として「顧客番号」を登録しておく必要があります。
1.
［資金移動］メニューをクリックし、［口座振替］をクリックします。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］をクリックします。
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
ご希望の引落指定日と委託者コードを指定し、［次へ］ボタンをクリックします。
  • 「取引名」にはユーザ任意の文字列を入力できます。
    未入力の場合は「○○月○○日取引」として登録されます。
  • 「取引名」は請求先へは通知されません。通帳摘要にも印字されません。
4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［金額ファイルの取込］をクリックします。
5.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
アップロードする金額ファイルのファイル名･ファイル形式･登録方法を指定し、［次へ］ボタンをクリックします。
  • 「.exe」等の形式のファイルは指定しないでください。
  • 「追加のみ」を指定すると、現在作成中の請求明細に、金額ファイルで取込んだ請求明細を追加して、請求データを作成できます。
  • 「全明細を削除し追加」を指定すると、現在作成中の請求明細が削除され、金額ファイルで取込んだ請求明細で請求データを作成（上書き）できます。
6.
「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
取引内容を確認のうえ、［次へ］ボタンをクリックします。
7.
「引落金額入力」画面が表示されます。
引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。
  • 引落金額が「未入力」または「0円」の明細は削除されます（請求されません）。
■ボタンの説明
修正 請求明細を修正できます。
削除 請求明細を削除できます。
請求先の追加 請求先口座を追加できます。
引落金額クリア 引落金額がクリアされます。
一時保存 作成中の請求データを一時的に保存できます。
8.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
取引内容を確認のうえ、承認者を指定し、［確定］ボタンをクリックします。
※この時点では取引は完了しません。承認者による「承認」が必要です。
  • 承認者へのコメントは省略できます。
  • 承認権限を持つユーザがユーザ自身を承認者に指定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすることで、続けて承認することができます。
    承認方法は、「依頼データの承認」をご覧ください。
  • 請求データを確定した後、承認待ちデータを修正する場合は、「引戻し」の操作が必要です。
    承認待ちデータの引戻し方法については「承認待ちデータの引戻し」をご覧ください。
■ボタンの説明
取引･入金先
情報の修正		 入金先情報を修正できます。
明細の修正 請求明細の修正または削除ができます。
一時保存 作成中の請求データを一時的に保存できます。
印刷 印刷用PDFファイルが表示されます。
9.
「確定結果[画面入力] 」画面が表示されます。
  • 確定した取引内容は、「口座振込」の「請求データの取引状況照会」から確認できます。
  • 確定した請求データは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなり、再作成が必要です。
  • 印刷する場合は、［印刷］ボタンをクリックします。印刷用PDFファイルが表示されます。