●基準価額情報   基準価額の情報はこちら  株式会社 北都銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第10号 加入協会：日本証券業協会 特定口座への公募株式投資信託の分配金の受入れ開始に伴う約款の改定のお知らせ 特定口座への分配金受入れ 販売商品のラインアップ ホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による 損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当該商品等が記載されたページおよび目論見書、目論見書補完書面等の内容をよくお読み下さい。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内外の 債券に投資 ＭＭＦ型 ダイワＭＭＦ 大和投資信託 運用方針 内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の分配に配慮した運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券に投資します。 （「MHAM豪ドル債券マザーファンド」は、オーストラリアの信用力の高い公社債を主要投資対象としています。） 追加型株式投信 MHAM豪ドル債券ファンド （毎月分配型） みずほ投信投資顧問株式会社 運用方針 主としてオーストラリアの信用力の高い公社債を主要投資対象とする「MHAM豪ドル債券マザーファンド」へ投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として「エマージング・ソブリン・オープン マザーファン受益証券」への投資を通じて、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。 ソブリン債券：国債、政府保証債等 準ソブリン債券：政府の出資比率が50%を超えている企業が発行する債券 追加型株式投信 エマージング・ソブリン・オープン （毎月分配型） 国際投信投資顧問株式会社 運用方針 主として「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド受益証券」（以下、「マザーファンド受益証券」といいます。）を通じて、エマージング・カントリーが発行する米ドル建てのソブリン債券を中心に投資を行います。（一部、ユーロ建ての債券に投資する場合があります。） 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象とします。 追加型株式投信 損保ジャパン欧州国債オープン （毎月分配型） 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 運用方針 ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象としテアクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として、「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券」への投資を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行います。 追加型株式投信 ブラデスコ ブラジル債券ファンド （分配重視型）／（成長重視型） 三菱UFJ投信株式会社 運用方針 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として海外の債券に投資 追加型株式投信 グローバル・ソブリン・オープン （毎月決算型） 国際投信投資顧問 運用方針 世界主要先進国のソブリン債券に分散投資を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 海外の債券に投資 バランス型 三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（３ヵ月決算型） 愛称：四季の恵み 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 わが国を除く世界主要国の公社債に分散投資を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として海外の債券に投資 追加型株式投信 ニッセイ高金利国債券ファンド 愛称：スリーポイント ニッセイアセットマネジメント 運用方針 信用力が高い先進国で、相対的に金利水準が高い3カ国程度の国債等に投資を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として海外の債券に投資 追加型株式投信 東京海上・ニッポン世界債券 ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 運用方針 日系発行体が世界で発行する外貨建債券等に投資を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券と株式等にバランス投資 ファンド・オブ・ファンズ 財産３分法ファンド （不動産・債券・株式） 毎月分配型 日興アセットマネジメント 運用方針 投資信託証券を中心に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券、株式、リートにバランス投資 ファンド・オブ・ファンズ グローバル３資産ファンド 愛称：ワンプレートランチ 三井住友アセットマネジメント 運用方針 世界の債券、株式、リートの３つの異なる資産に分散投資を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券と株式にバランス投資 バランス型 ＭＨＡＭスリーウェイオープン みずほ投信投資顧問 運用方針 国内の株式、債券、短期金融資産に分散投資します。株式の組入れは30％を上限とします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券と株式にバランス投資 バランス型 三菱ＵＦＪ 国内バランス20 愛称：夢列島20 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 国内の株式・債券に分散投資を行います。株式への投資比率は、原則として20％とします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券と株式にバランス投資 バランス型 三菱ＵＦＪ 国内バランス50 愛称：夢列島50 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 国内の株式・債券に分散投資を行います。株式への投資比率は、原則として50％とします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券と株式にバランス投資 バランス型 三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） 愛称：未来地図（積極型） 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 国際分散投資によって安定した収益をめざします。株式投資比率60％を基本資産配分とします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 債券と株式にバランス投資 バランス型 三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） 愛称：未来地図（安定型） 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 国際分散投資によって安定した収益をめざします。株式投資比率40％を基本資産配分とします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 インデックス型 インデックスファンド225 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 日経平均株価（日経225）に連動する投資成果をめざします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 国内株式型 （一般型） フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 運用方針 わが国の株式を主要投資対象とし、長期的にＴＯＰＩＸを上回る運用成果をあげることを目標とします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 国内株式型 （一般型） 三菱ＵＦＪ 国内株式ファンド 愛称：夢列島１００ 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 わが国の上場株式・店頭登録株式に投資します。信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 国内株式型 （一般型） 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン 愛称：ファーブル先生 三菱ＵＦＪ投信 運用方針 わが国の株式を主要投資対象とし、長期的にＴＯＰＩＸの動きを上回る運用成果をめざします。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 国内株式型 （一般型） 日本グロースオープン 岡三アセットマネジメント 運用方針 主としてわが国の証券取引所上場株式に投資。売買益の獲得と配当収益の確保を目指します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 国内株式型 （一般型） ＪＦ日本株・アクティブオープン J.P.モルガン・アセット・マネジメント 運用方針 わが国の株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として国内の株式に投資 国内株式型 （一般型） 三井住友 株式アナライザー・オープン 三井住友アセットマネジメント 運用方針 わが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。また純資産総額の30％を上限に外貨建株式にも投資します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 世界各国の株式に投資 国際株式型 （一般型） 北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより みずほ投信投資顧問 運用方針 相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資します。安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として世界の地球温暖化防止関連株に投資 国際株式型 （一般型） 地球温暖化防止関連株ファンド 愛称：地球力 新光投信 運用方針 地球温暖化防止関連に取り組む世界の株式に投資します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として海外の株式に投資 追加型株式投信 中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド 中央三井アセットマネジメント株式会社 運用方針 ダウ工業株30種平均株価（NYダウ）（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 HSBCブラジルマザーファンドへの投資を通じ、主としてブラジル連邦共和国の証券取引所に上場する株式を投資対象とします。 追加型株式投信 HSBC ブラジル オープン HSBC投信株式会社 運用方針 HSBCブラジルマザーファンドへの投資を通じ、主としてブラジル連邦共和国の証券取引所に上場する株式を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 HSBCインドマザーファンドへの投資を通じ、主としてインドの証券取引所に上場する株式を投資対象とします。 追加型株式投信 HSBC インド オープン HSBC投信株式会社 運用方針 HSBCインドマザーファンドへの投資を通じ、主としてインドの証券取引所に上場する株式を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として海外の株式に投資 国際株式型 （アジア・オセアニア型） 三井住友 ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友アセットマネジメント 運用方針 中国で事業を展開する企業の株式に投資します。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 海外のリートに投資 ファンド・オブ・ファンズ ダイワ・グローバルREIT・オープン （毎月分配型） 愛称：世界の街並み 大和投資信託 運用方針 世界のリートに投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定されている仕組みのユーロ円建ての債券に投資 単位型株式投信／ バランス型 ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド08−12 愛称：みのりちゃん08−12 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定されている仕組みのユーロ円建ての債券に投資 単位型投信／国内／ 株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド09−03 愛称：みのりちゃん09−03 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定されている仕組みのユーロ円建ての債券に投資 単位型投信／国内／ 株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド09−06 愛称：みのりちゃん09−06 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定されている仕組みのユーロ円建ての債券に投資 単位型投信／国内／ 株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド09−09 愛称：みのりちゃん09-09 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として、高格付（取得時において、A格以上を基本とします。）のユーロ円建て債券 単位型投信／国内／株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都　条件付元本確保型ファンド09-11 （愛称：3年のみのり09-11） 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として、高格付（取得時において、A格以上を基本とします。）のユーロ円建て債券 単位型投信／国内／株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド09-12 （愛称：みのりちゃん09-12） 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として、高格付（取得時において、A格以上を基本とします。）のユーロ円建て債券 単位型投信／国内／株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド10-02 （愛称：みのりちゃん10-02） 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資対象 商品分類 ファンド名 運用会社 主として、高格付（取得時において、A格以上を基本とします。）のユーロ円建て債券 単位型投信／国内／株式／特殊型 （条件付運用型） ※今回の募集は終了しております。 北都・荘銀　条件付日経平均参照型ファンド10-03 （愛称：みのりちゃん10-03） 岡三アセットマネジメント 運用方針 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 ご購入の際のご注意 ・ 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。 ・ 投資信託の基準価格は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 ・ 外資建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 ・ これらのリスクはお客様ご自身がご負担することとなります。 ・ 投資信託は預金保険の対象ではありません。 ・ 当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。 ・ 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。 ・ 投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している目論見書、目論見書補完書面等を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。