分配金再投資型/分配金受取型/定時定額対応 コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） 株式会社 北都銀行 登録金融機関　東北財務局（登金）第10号 加入協会：日本証券業協会 運用会社 三井住友アセットマネジメント株式会社 受託会社 住友信託銀行株式会社 商品分類 追加型株式投資信託 信託期間 平成21年5月29日〜平成31年5月7日 主な投資対象 主に、コーポレート・ボンド・インカムマザーファンドへの投資を通じて、高格付社債（米ドル建て、投資適格社債）等へ投資します。 決算 毎月5日（決算日当日が休業日の場合は翌営業日） お申込単位 1万円以上1円単位 購入価額 所得申込受付日の翌営業日の基準価額 換金受渡日 換金申込受付日から起算して、5営業日目 特色 1．高格付社債（米ドル建て、投資適格社債）へ投資します。 2．投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、 　　業種配分等にも配慮します。 3．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 4．毎月5日（休業日は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に 　　基づいて分配を行います。 　　・収益分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、 　　　委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。 申込時に直接ご負担いただく費用 申込手数料 申込代金に応じ基準価額に対し2.625%（税込み） 換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産 留保額 1口につき換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.15％ 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.0395％（税込み） その他費用 監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに要する費用　等 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 ※この商品にかかる費用の合計は、上記費用の合計となります。 ファンドに係る リスク 当ファンドは、主に海外の債券を投資対象としています。（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドの投資元本および利回りのいずれも保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。 基準価額の主な変動要因として、債券市場リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。 ご購入の際のご注意 ・ 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。 ・ 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 ・ 外資建て資産に投資するものは、この他に通貨の変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 ・ これらのリスクはお客様ご自身が負担することとなります。 ・ 投資信託は預金保険の対象ではありません。 ・ 当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。 ・ 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。 ・ 投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している目論見書、目論見書補完書面等を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。