総合振込・給与振込・賞与振込

総合・給与・賞与振込データを一括して作成することができます。


  ブラウザ受付 ファイル受付
振込データ ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（ ）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、継続して振込データの承認を行うことができます。

振込データの新規作成

金額ファイルの取込

コード情報（総合振込では顧客コード、給与・賞与振込では社員番号）と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、振込先を登録する取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］をクリックしてください。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［振込データの新規作成］をクリックしてください。
3.
「振込元情報入力」画面が表示されます。
振込指定日をご入力、委託者コードをご選択し、［次へ］をクリックしてください。


・カレンダーアイコンをクリックすると、振込指定日を設定することができます。
・取引名は、お客さま任意の文字列を入力することができます。
未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。
4.
「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［総合（給与・賞与）振込金額ファイルの取込］をクリックしてください。
5.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
ファイル名をご入力、ファイル形式、登録方法をご選択し、［次へ］をクリックしてください。


【各種ボタンについて】
［ファイルを選択］ ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。
「全明細を削除し追加」 全ての振込金額情報を入れ替えることができます。
「追加のみ」 未入力の振込金額情報を追加することができます。
6.
「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、［次へ］をクリックしてください。
7.
「支払金額入力」画面が表示されます。
支払金額をご入力、手数料を設定し、［次へ］をクリックしてください。


【各種ボタンについて】
［修正］ 振込先一覧から明細の［修正］をクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］をクリックすると、該当の明細を削除することができます。
［振込先の追加］ 振込先を追加することができます。
［支払金額クリア］ 支払金額がクリアされます。
［一時保存］ 作成しているデータを一時的に保存することができます。
8.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者をご選択し、［確定］をクリックしてください。


・コメントの入力は省略することができます。
・確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻し方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。
・承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］をクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。

【各種ボタンについて】
［取引・振込元情報の修正］ 振込元情報を修正することができます。
［明細の修正］ 「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］をクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］をクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。
［一時保存］ 作成しているデータを一時的に保存することができます。
［印刷］ 印刷用PDFファイルが表示されます。
9.
「確定結果[画面入力] 」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］をクリックすると、「トップページ」が表示されます。
・ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの状況照会］から確認することができます。
・確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
・［印刷］をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。